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山东韩炼石油科技股份有限公司

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山东 石油 科技股份有限公司
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- 山东韩炼石油科技股份有限公司 挂牌交易说明书摘要 挂牌公司 :山东韩炼石油科技股份有限公司 保荐机构 :德州瑞鑫投资管理有限公司 日 期 :二零一二年九月十七日 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1 录 释 义 ............................................................ 3 一、普通术语 ................................................................. 3 二、专业术语 ................................................................. 4 第一节 重大事项提示 .............................................. 6 一、经营风险 ................................................................. 6 二、市场竞争风险 ............................................................. 6 三、环保风险 ................................................................. 7 四、管理风险 ................................................................. 7 五、财务风险 ................................................................. 8 六、募集资金投资项目 风险 ..................................................... 9 七、其它风险 ................................................................. 9 第二节 公司基本情况 ............................................. 11 一、公司概况 ................................................................ 11 二、公司股权结构及股东情况 .................................................. 11 三、公司的主营业务情况 ...................................................... 13 四、公司财务状况 ............................................................ 17 五、公司主要财务指标 ........................................................ 18 六、利润分配政策 ............................................................ 19 七、发展规划概况 ............................................................ 20 第三节 挂牌各方当事人 ........................................... 23 一、挂牌公司基本情况 ........................................................ 23 二、本次挂牌交易的有关机构 .................................................. 23 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在做出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示: 一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过交易所向本公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和天津股权交易所有关规定,本公司董事、监事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、天津股权交易所以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。 五、天津股权交易所不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1 义 一、普通术语 募股人、韩炼石油、公司、本公司 指 山东韩炼石油科技股份有限公司 京南石化 指 庆云京南石化有限公司 股权定向私募 指 山东韩炼石油科技股份有限公司定向私募50股份之行为 控股股东、董事长、法定代表人 指 指 除有前缀外,均指韩国斌 实际控制人 指 指 除有前 缀外,均指韩国斌和李成美 董事会 指 除有前缀外,均指山东韩炼石油科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指山东韩炼石油科技股份有限公司监事会 天交所 指 天津股权交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《 山东韩炼石油科技股份有限公司 章程》 私募顾问、保荐机构、保荐人 指 德州瑞鑫投资管理有限公司 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1市商 指 德州瑞鑫投资管理有限公司 律所、德衡律所 指 山东德衡律师事务所 审计机构、会所、大正会所 指 德州 大正有限责任会计师事务所 验资机构 指 德州大正有限责任会计师事务所 二、专业术语 国 准 国 准全称为“国家第四阶段机动车排放标准”,它等效于欧洲 的“欧Ⅳ标准”。在排放控制上,国 准机动车需要在国Ⅲ基础上再进一步降低 30%~50%的污染物才能达标。 根据 动机使用条件和 动机油性能和所通过的台架,将汽油机分为 S 打头,将柴油机油分为 C 打头,级别。 基础油 基础油是一种石油产品 , 可以用来生产润滑油、润滑脂、空压机油、机械油、导热油、液压油、齿轮油等 , 主要分矿物基础油及合成基础油两大类 。 原油 “未被加工的”石油,及直接从地下开采出来的原料,也被称为石油。 积碳 积碳是火花机放电加工不正常的一种表现 ,是 汽油中无法燃烧完全的碳氢化合物、石蜡、胶质 在气门、燃烧室形成的 胶碳物 。 成品油 汽油、煤油、柴油。 添加剂 加入润滑剂中以使其得到某种新的特性或改善已有的一些特性的一种或几种化合物。 烃 是仅由碳和氢两种元素组成的 有机化合物 , 石油中的烃类多是饱和烃,而不饱和烃如 乙烯 、 乙炔 等,一般只在石油加工过程中才能得到。 丙烷 丙烷一般被称为液化石油气,是一个三碳的烷烃,化学式为常为气态,但一般经过压缩成液态后运输。 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1 油 原油经减压蒸馏所得的残余油,又称减压渣油。 馏分油 指原油蒸馏时分离出的具有一定馏程(沸点范围)的组分。 烷烃 即饱和烃,是只有碳碳单键和碳氢键的链烃,是最简单的一类有机化合物。 环烷烃 含有脂环结构的饱和烃。 芳香烃 简称“芳烃”,通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物 冷榨 是一种生产油的制作工艺。 脱蜡 通过加溶剂(物理分离)或催化剂(化学转化)将润滑油馏分中的蜡除去的方法或过程。 精制 把油品中的杂质、胶质等成分除去的过程。 活性白土 是用粘土(主要是膨润土)为原料,经无机酸化处理 ,再经水漂洗、干燥制成的吸附剂,外观为乳白色粉末,无臭,无味,无毒,吸附性能很强,能吸附有色物质、有机物质。 粘度 润滑油内部分子的引力,是衡量润滑油流动性的物理性能指标之一。 稠环化合物 即稠环烃,两个或两个以上碳环或杂环以共有环边而形成的多环有机化合物。 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1一节 重大事项提示 一、经营风险 原材料价格波动的风险 公司产品润滑油的主要原料是基础油,基础油约占公司生产成本的 75%- 95%,原料基础油及产成品润滑油的价格均随着国际原油价格变化不断波动,原材料价格的波 动会影响公司产品的生产成本,进而增加公司的经营风险。公司的毛利率约为 25%,成本占营业收入的比例约为 75%,即基础油占营业收入的比例约为 64%,基础油的价格波动对公司盈利能力的影响重大。虽然润滑油企业可以根据原材料价格的变化调整基础油采购数量及润滑油销售价格,但调整的时间和幅度要受到市场供求关系的影响,润滑油销售价格调整的及时性和充足性是影响润滑油企业盈利能力的重要因素。 控制措施: 针对公司主要原料价格波动较大的不利因素,公司密切关注国际、国内宏观经济变化及国际原油的价格走势,合理安排原料库存,进行经济、 科学的批量采购,采取合理灵活的销售定价策略,跟随主要原料的价格波动,及时调整产品的销售价格,合理向下游行业转移原料价格波动的风险。 二、市场竞争风险 我国是世界第二大润滑油消费国,也是润滑油需求增长速度最快的国家之 一。随着我国国民经济的持续增长,世界上各大润滑油企业争相将我国润滑油市场作为其未来重点发展的区域,目前国内润滑油市场已经形成了国外跨国润滑油公司、中石油中石化两大国有公司和地方民营润滑油企业相互竞争的格局,润滑油行业的竞争日益激烈,公司若不能迅速做大做强,可能存在竞争地位下滑的风险。 控制措施: 针对市场竞争风险 ,公司将充分利用自身在人才、管理、品牌等方面的优势 ,并不断开发新产品 ,培育新的利润增长点 ,保持公司产品在市场上的竞争优势。 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1、环保风险 公司属于石油化工行业中的润滑油行业,正常生产过程中会产生一定数量的废水和废渣,虽然公司严格执行国家有关环境保护方面的法律、法规,按照相关标准体系组织生产。但是,随着我国经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,国家和地方政府可能会颁布更新、更严格的环保法规,提高环保标准,导致公司增加环保治理方面的费用支出,影响公司的盈利水平。 控制措施:公司报告期内 在环境保护方面无重大违法违规行为,亦未受过处罚。 同时 ,本公司将建立更为完善的环保监测和管理体系 ,巩固治理成效 ,促进公司持续发展。 四、管理风险 (一)实际控制人和控股股东控制风险 目前,公司法定代表人韩国斌持有公司总股本的 为公司控股股东。李成美持有公司 份,韩国斌和李成美为夫妻关系,为公司的实际控制人。若实际控制人和控股股东通过非正常方式对公司的发展战略、生产经营和利润分配等重大事项进行干预,可能会损害公司其他股东的利益。 控制措施: 目前公司在业务、资产、人员、财务及机构上已经独 立运作,不存在被实际控制人和控股股东操纵的现象。公司已建立了规范的法人治理结构,制订了《股东大会议事规则》以及《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,对股东的权利义务以及参与公司决策的程序做出了规定,及加强对大股东的规范和对中小股东权益的保护。此外,作为公司的实际控制人和控股股东已做出书面承诺,将严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,不侵犯公司及其他股东的合法权益,不利用其大股东地位做出有损于其他股东权益的行为。 (二)公司快速发展引致的管理风险 公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全 的研发、采购、生产、销售体系,并已经制定了一系列行之有效的规章制度,且在实际执行中运行良好。本次发行后,随着募集资金到位、募集资金投资项目的实施,公司的规模将会快速扩张,在资源整合、科技开发、市场开拓等方面将对公司提出更高的山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1求。公司现有的管理组织架构、管理人员的素质和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约,如果公司管理层素质和管理水平不能适应公司规模扩张的需要,人力组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善,将影响公司的经营效率和发展潜力,削弱公司的市场竞争力。公司存在规模迅速扩张引致的经 营管理风险。 控制措施: 紧跟时代脚步,建立完善有效的法人治理结构,公司管理层素质和管理水平要适应公司规模扩张的需要,人力组织模式和管理制度要随着公司规模的扩大而及时调整、完善;积极借鉴国内外先进的治理、管理模式,突破创新。 (三)人力资源短缺的风险 人才是公司持续发展的重要资源和基础,虽然公司目前已经聚集了一批优秀 的技术人才、营销人才和管理人才,但是随着发行人业务规模的快速发展和募集 资金投资项目的实施,公司需要更多的高水平的研发人才、境内外市场开拓和 营销人才以及中高级管理人才等以满足公司快速发展的要 求。由于公司地处德州市庆云县,与大城市相比在吸引高层次管理、营销、技术人才方面存在一定困难。如果不能持续引进中高级人才,势必对公司的持续发展产生不利影响。 控制措施: 本公司在长期生产中积累了润滑油研发、生产加工和服务的核心技术、工艺和经验 ,并培养了一批熟练掌握上述核心技术、工艺和经验的人才队伍 ,这些核心技术、工艺、经验及科研人才是本公司持续发展的重要资源和基础。除了内部培养外,公司还积极从外部引进人才,并给予有竞争力的激励措施。 五、财务风险 (一)存货较大 截止到 2012 年 8 月 31 日,公司存货为 12,666,,数额较大。 控制措施: 公司销售即将进入旺季,储备存货以备市场旺盛需求。再者,公司收入和规模不断扩大,结合公司目前的销售和经销商的订货情况,公司加大了存货的储备。 (二)净资产收益率下降的风险 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1司 2010 年、 2011 年的净资产收益率分别为 在本次私募完成后,公司净资产将会比私募前有较大幅度的增加,由于募集资金项目尚未产生效益,短期内会导致公司的净资产收益率有下降的风险。 控制措施: 本公司已对本次募集资金投资项目进行了充分的可行性论证 ,如没有重大不可预见因素 出现 ,项目实施后可按预期达到预计的盈利水平,缓解净资产收益率下降的压力。 六、募集资金投资项目风险 公司募投项目主要用于购买储存原材料,虽然公司从事润滑油行业已有十几年的时间,但是面对复杂的经济环境以及变化莫测的市场,一旦把握不住原材料价格处于低点的时间段,不但不能如预期降低公司的成本,反而一次性投入较大资金给公司带来更多的成本支出。 控制措施: 公司一直坚持市场需求引导投资的原则,即只有在收集到大量的市场需求信息后才筹划新的投资项目,以避免投资的盲目性,本次募集资金投资项目是公司根据所处行业的性质和经过对 市场充分调研后提出的。募投项目主要用于购买储存原材料,以减少原材料价格波动对公司效益的影响,该原材料既可以用于公司正常生产经营,也可用于销售,不论直接或间接都将产生经济效益。公司将时刻关注原材料的市场情况,进行充分的分析和研究后,选择原材料处于低价时出手。同时,募集资金到位后,公司将严格执行项目投资预算,强化对项目投资过程的管理,以减少募集资金使用效果的不确定性。 七、其它风险 行业快速超市化风险 现在,超市越来越多,而且在超市周边建立起了一个类似小区的服务区,如修车、擦车、餐饮等,加油站也都开始设立小型的 自选超市,甚至有些加油站附近还连带有餐饮设施,预计在未来十年内,润滑油产品的销售将会快速超市化,即成为在超市中主要销售的产品。由于汽车行业的迅速发展,美国早已出现这种山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1况。一旦超市化,那么使用原有的经销商销售系统的企业会面临很大的销售风险。因为对于油品的经销商来说,大部分人并不熟悉超市的运作方式,所以在他不知如何迈入超市门槛的前提下,必定难以承受产品销售的压力。 控制措施: 建立销售中心,尽快地做好润滑油产品超市化的准备,与终端建立一个良好的关系,为终端管控积累经验;进行专业人员的组织建设工作,来应对这样 的变化。 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1二节 公司基本情况 一、公司概况 公司名称:山东韩炼石油科技股份有限公司 英文名称: O., 所:德州市庆云县振兴北街 678 号 注册资本: 1054 万元 实收资本: 1054 万元 公司类型:股份有限公司(非上市) 成立日期: 2002 年 11 月 30 日 注 册 号: 371423228001048 法定代表人:韩国斌 经营范围:前置许可经营项目:无。 一般经营项目:石油产品 技术研发、服务;润滑油 、 防冻液生产、销售。(国家限制和禁止经营的除外。需经许可凭资质经营的,须凭许可证或资质证经营。)※※※ 公司的主营业务: 润滑油脂 、 防冻液生产销售。 二、公司股权结构及股东情况 ( 一)公司股权结构 韩国斌 德州瑞鑫投资管理有限公司 李成美 其他股东 山东韩炼石油科技 股份有限公司 490 万股 股 27.股 2.510 万股 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1二)股东持股情况 序号 股东姓名或名称 持股数量 (万股) 持股比例 ( %) 1 韩国斌 510 李成美 490 德州瑞鑫投资管理有限公司 李学明 李学良 南洪铭 李荷然 栾振勇 李洪英 0 马风岭 1 郑天风 2 孙东霞 3 胡淑梅 4 张秀龙 5 李强 6 吴佳佳 7 牟风翠 8 刘梅 9 周成凡 0 刘霞 计 1054 三)公司控股股东及实际控制人 1、韩国斌先生持有公司股 510 万股,持股比例为 为公司第一大股东。保荐机构与律所共同认定韩国斌为公司控股股东。 韩国斌先生, 中国国籍 ,无境外永久居留权,住所为山东省庆云县城区新兴路 4 号内 49 号,目前持有公司 权。 2、韩国斌持有 510 万股,占总股本的 李成美持有 490 万股,占总山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1本的 韩国斌与李成美为夫妻关系,保荐机构与律所共同认定韩国斌与李成美为公司实际控制人。 韩 国斌先生,董事长、法定代表人,简历同上。 李成美女士,中国国籍,无境外永久居留权,住所为山东省庆云县城区新兴路 4 号内 49 号,目前持有公司 权。 (四)董事、监事、高管持股情况 姓名 持股数(万股) 持股比例( %) 任职情况 韩国斌 510 事长 李成美 490 事、总经理 南洪铭 事、副总经理 李学良 事 李学明 事 陈金勇 0 0 监事会主席 刘国伟 0 0 监事 刘荣仙 0 0 职工代表 监事 解凤梅 0 0 财务负责人 周小燕 0 0 董事会秘书 三、公司的主营业务情况 (一)基本情况 公司的主营业务 为 润滑油脂 、 防冻液生产销售。 主要产品为:汽机油系列、柴机油系列、摩油系列、工业油系列、润滑脂系列、防冻液玻璃水系列。 (二)公司的主要产品情况 1、类别 润滑油脂 是复杂的碳氢化合物的混合物 ,是基础油与各种不同添加剂通过 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1杂的物理或化学变化的综合效应 而得到的产物 ,产品广泛应用于许多领域,其可 细 分为以下几类: ( 1)汽机油系列 油发动机油 车发动机油 油发动机油 ( 2)柴机油系列 油发动机油 ( 3)摩油系列 冲程摩托油 动排挡油 冲程摩托车油 ( 4)工业油系列 中、重负荷工业齿轮油、涡轮蜗杆油、汽轮机油、抗磨液压油、导热油、真空泵油、变压器油、空气压缩机油、冷冻机油、液压传动油、工程机械专用油、通用锂基润滑脂和减速机润滑脂等 ( 5)润滑脂系列 硫化钼极压锂基润滑脂、二硫化钼复合锂基润滑脂 ( 6)防冻液玻璃水系列 玻璃清洗剂、长效防冻液 2、各类型 产品特点 ( 1)汽机油系列 合成汽机油 )具有坚韧可靠的高温抗磨性和顺滑流畅的低温启动性能,提升驾驶舒适度;有效抑制开开停停工况下积碳和油泥的生成,节省燃油8延长机油更换周期;全面采用最新环保技术,满足苛刻环保法规要求,延长汽车尾气处理系统部件的使用寿命。适用范围:特别适用于多气阀,涡轮增压发动机和各种高级轿车,赛车,客车发动机。 车发动机油)具有大跨度粘度级别、优异的粘温性能、超强粘度保持能力,在中国各大城市四季通用;特别满足城市内拥堵,高低速交叉行驶山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1辆的润滑 保护需要,为都市轿车量身打造;独特的清净分散性能,对进入发动机的污染颗粒,具有良好的清洗作用,更有效抑制开开停停工况下,积炭和油泥的产生,降低发动机的磨损。适用范围:适用于所有以汽油为燃料的高档轿车及客车,尤其适用于欧洲车型。 (2) 柴机油系列 具有卓越的防锈能力和耐磨性保护发动机 ;节省燃油,延长机油更换周期;减少有害尾气,防止大气污染;添加尖端流动点强化剂及增粘剂;用于严酷条件下在高速公路上或非公路条件中作业的柴油发动机提供行之有效的保护。适用范围:适用于柴油机油的涡轮增压,或自然进气柴油发动机,还可用 于大型集装箱运输车辆、调整公路行驶的重负荷卡车,各种装载机、压路机、推土机等工程机械。 (3)摩油系列 具有优异的清净分散性,减少积炭形成,保持发动机部件清洁;灰分低,排烟量极少,减少环境污染;有效防止高温活塞环粘结和由燃烧室沉积物引起的提前点火。适用于二冲程摩托车,以及如割草机、链式锯等其他二冲程汽油发动机。 (4)润滑脂系列 摩擦系数极低,尤其是在重负荷运转条件下摩擦更低,耐高温性能较好;在润滑膜受重负荷、振动冲击负荷或短时间高温情况下,能起补强作用;优异的热稳定性、氧化安定性、抗水性和防锈性。适用 于钢铁机械、矿山机械、建筑机械、重型起重机械、注塑机械等重负荷的齿轮和轴承的润滑,特别适用于冲击重负荷和瞬时高温部位的润滑。 (5)工程机械系列 具有卓越的抗氧化安定性,油品粘度无明显变化,可以长时间使用;能够防止齿轮的摩擦和腐蚀,延长设备的寿命;高温下能够防止深沉物及异物生成,保持齿轮箱的清洁;卓越的消泡性能,能够防止齿轮油损耗。适用范围:适用于重负荷汽车尾轴双曲线齿轮和伞形齿轮差速器及其他工业齿轮组,特别适用于各类汽车的驱动桥(前、后)及手动变速箱(带同步器和不带同步器。) (6)防冻液玻璃水系列 玻 璃清洗剂 有卓越的清洗功能,确保驾驶员的安全视野;山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1浓度、泡沫少对金属、各种橡胶、塑料具有防腐蚀作用,对玻璃表面不会产生污渍;在高低温环境下,其工作性能的稳定性强;集散及润滑性好;使用特殊表面活性剂,使用雨刷器时,减少与玻璃表面摩擦引起的噪音木纹转印型材。主要应用于现代家具装饰,是引领国内建材最新潮流的环保型绿色型材。 长效防冻液 以长期留在车辆水箱内, 不论在冬季或夏季均保持不变;具有冬季防冻、夏季防沸、四季防腐、全年防锈、常用防垢等优点 。适用于各类发动机的冷却,可全年使用。 2010 年公司前五名客户销售额所占比例: 客 户 名 称 2010 年度 销售金额(万元) 占全部销售总额的比例 新疆权京华 79 内蒙闫丽 60 西安恒奥联商贸有限公司 88 博兴司义峰 63 青州钟美芹 60 合计 350 2011 年度前五名客户的销售额及所占比例: 客 户 名 称 2011 年度 销售金额 (万元) 占全部销售总额 的比例 哈尔滨驰骋经贸有限公司 196 西安恒奥联商贸有限公司 86 锦州周成凡 92 新疆权京华 86 青岛力鸥润滑油销售有限公司 66 合计 526 保荐人认为:公司客户分布均匀,销售结构合理,无对单一客户产生依赖的现象。 山山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1、公司财务状况 (一)最近两年及一期的资产负债表 资产负债表 (单位:元) 项 目 2012 年 8 月 31 日 2011年 12月 31日 2010 年 12 月 31 日 流动资产 19,518, 12,528,,920,流动资产 2,248,,462,2,204,产总计 21,767, 14,990, 11,124,动负债 4,981, 4,296,,701,流动负债 - - - 负债总额 4,981,,296,,701,东权益 16,785,0,694,7,423,二)最近两年及一期利润表 利润表 (单位:元) 项 目 2012 年 1 2011 年度 2010 年度 营业收入 10,855,1,186,1,459,业利润 2,111,,364,,301,润总额 2,111,,364,,301,利润 1,691,,271,,724,三)最近两年及一期现金流量表 现金流量表 (单位:元) 项 目 2012 年 1 2011 年度 2010 年度 经营活动产生的 现金流量净额 83,36,1,919,资活动产生的 现金流量净额 - 25,资活动产生的 现金流量净额 4,907,78,2,921,末现金及现金等价物余额 净增加额 2,255, 3,730,,431,山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1、公司主要财务指标 指 标 2012 年 1 2011 年度 2010 年度 一、每股指标分析 1、每股净资产(元) 、每股收益 (元) 本) 本 ) 本 ) 释) 释 ) 释 ) 3、扣除非经常性损益后 每股收益(元) 本) 本 ) 本 ) 释) 释 ) 释 ) 4、每股 经营 现金流量(元) 、 盈 利能力 分析 1、 销售 毛利 率( %) 2、 销售净利率( %) 、总资产报酬率 ( %) 、净资产 收益 率 ( %) 加权平均 ) 加权平均 ) 加权平均 ) 全面摊薄 ) 全面摊薄 ) 全面摊薄 ) 5、扣除非经常性损益后 净资产收益率( %) 加权平均 ) 加权平均 ) 加权平均 ) 全面摊薄 ) 全面摊薄 ) 全面摊薄 ) 三 、经营能力 分析 1、应收 账款 周转率(次) 、存货周转率(次) 、总 资产周转率(次) 、偿债能力 分析 1、流动比率( 倍) 、速动比率(倍) 山 东东 韩韩 炼炼 石石 油油 科科 技技 股股 份份 有有 限限 公公 司司 股股 权权 挂挂 牌牌 交交 易易 说说 明明 书书 摘摘 要要 1 标 2012 年 1 2011 年度 2010 年度 3、资产负债率 ( %) 、 利息保障倍数 (倍) 、发展能力 分析 1、净资产增长率 ( %) 、总资产增长率 ( %) 、营业收入增长率( %) 、营业利润增长率( %) 、利润分配政策 ( 一)股利分配政策 1、公司将依照同股同利的原则,按各股东所持股份数分配股利。 2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。 3、公司可以进行中期现金分红。 4、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,并且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 5、公司在上一个会计年度实现盈利,但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的,应当详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途 ,独立董事还应当对此发表独立意见。 6、公司股东存在违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所获分配的现金红利,以偿还其占用的资金。 7、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。 8、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损
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